Сравнение GWRS с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или AWK.
Основные характеристики
| GWRS | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.91% | 2.62% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 4.40% |
| Дох-ть за 3 года | -9.75% | -6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.71% | 4.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | 1.68 |
| Индекс Язвы | 5.80% | 6.68% |
| Дневная вол-ть | 32.24% | 20.71% |
| Макс. просадка | -51.67% | -37.10% |
| Текущая просадка | -33.23% | -25.58% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $311.25M | $25.81B |
| EPS | $0.27 | $5.04 |
| Цена/прибыль | 47.59 | 26.28 |
| PEG коэффициент | 2.90 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $51.81M | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.11M | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $18.02M | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между GWRS и AWK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и AWK
С начала года, GWRS показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 2.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и AWK
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности AWK в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.37% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.27% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и AWK
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и AWK
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности