PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3794631024
CUSIP379463102
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Water
Дата IPO30 дек. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$309.26M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.25
Цена/прибыль51.08
PEG коэффициент2.79
Общая выручка (12 мес.)$37.49M
Валовая прибыль (12 мес.)$18.79M
EBITDA (12 мес.)$14.72M
Годовой диапазон$10.35 - $13.50
Целевая цена$16.80
Процент коротких позиций0.73%
Коэффициент коротких позиций3.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GWRS с MSEX, GWRS с AWR, GWRS с PRMW, GWRS с YORW, GWRS с SBGI, GWRS с WTRG, GWRS с CGW, GWRS с XYL, GWRS с AWK, GWRS с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Water Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
14.56%
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global Water Resources, Inc. показал доход в 5.14% с начала года и 36.44% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.14%25.23%
1 месяц11.44%3.86%
6 месяцев5.74%14.56%
1 год36.44%36.29%
5 лет (среднегодовая)4.11%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.15%8.14%-0.57%-4.48%5.76%-6.16%7.07%-1.65%-0.60%-0.60%5.14%
20237.34%-7.07%-5.65%-11.57%6.71%8.78%0.35%-12.01%-12.35%8.26%16.10%7.43%0.95%
2022-10.03%-0.55%9.28%-13.81%0.32%-7.71%0.33%3.12%-13.72%9.01%0.35%4.11%-20.68%
202111.68%7.99%-5.76%4.68%0.33%0.14%3.31%13.64%-6.28%1.20%-8.87%-0.55%20.65%
2020-3.77%-5.21%-14.54%5.73%0.24%-1.73%-1.21%6.57%-2.24%-1.46%21.75%12.07%12.34%
2019-4.80%-0.99%3.41%-0.36%-2.11%9.92%21.53%-5.73%-0.40%3.67%10.16%-2.19%33.21%
2018-4.46%-3.68%5.18%3.06%-0.61%3.11%1.21%4.03%7.77%5.43%-8.51%-0.06%11.83%
2017-10.33%5.82%1.55%5.33%3.99%4.68%-4.42%1.73%-1.44%0.13%3.11%-3.27%5.74%
20162.40%15.17%20.04%-3.63%-5.42%0.67%-2.10%8.36%7.98%48.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GWRS среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GWRS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Global Water Resources, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.94
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Water Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.30$0.30$0.30$0.29$0.29$0.29$0.29$0.28$0.17

Дивидендный доход

2.23%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Water Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.25
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Global Water Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%58.9%
У Global Water Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 58.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Global Water Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.19%
0
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Water Resources, Inc. показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global Water Resources, Inc. составляет 29.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.69%7 сент. 2021 г.53623 окт. 2023 г.
-32.88%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.1802 дек. 2020 г.202
-20.19%2 нояб. 2018 г.657 февр. 2019 г.11017 июл. 2019 г.175
-17.62%15 июл. 2016 г.154 авг. 2016 г.9519 дек. 2016 г.110
-15.71%2 авг. 2019 г.58 авг. 2019 г.2919 сент. 2019 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Water Resources, Inc. составляет 9.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.54%
3.93%
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Water Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Global Water Resources, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.


PE Ratio
10.020.030.040.050.051.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS значение P/E равно 51.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Global Water Resources, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию