- ISIN
- US3794631024
- CUSIP
- 379463102
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 30 дек. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $210.22M
- Enterprise Value
- $219.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 101.29
- Коэффициент PEG
- 66.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.29M
- Годовой диапазон
- $6.55 - $11.17
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWRS
Global Water Resources, Inc. (GWRS) снизился на 12.1% с начала года. По цене $7 за акцию GWRS торгуется на 34.6% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWRS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $470.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global Water Resources, Inc. (GWRS) показал доход в -12.10% с начала года и -25.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWRS составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Global Water Resources, Inc.
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 2.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GWRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GWRS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 5 мар. 2026 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | 5.95% | -16.86% | -6.02% | 2.91% | 0.27% | -12.10% | ||||||
| 2025 | 0.21% | 0.05% | -9.99% | 1.41% | -2.44% | 0.64% | -6.05% | 1.41% | 6.90% | -3.46% | -13.39% | -1.11% | -24.33% |
| 2024 | -8.15% | 8.14% | -0.57% | -4.48% | 5.76% | -6.16% | 7.07% | -1.65% | -0.60% | -0.60% | 7.50% | -14.00% | -9.94% |
| 2023 | 7.34% | -7.07% | -5.65% | -11.57% | 6.71% | 8.78% | 0.35% | -12.01% | -12.35% | 8.26% | 16.10% | 7.43% | 0.95% |
| 2022 | -10.03% | -0.55% | 9.28% | -13.81% | 0.32% | -7.71% | 0.33% | 3.12% | -13.72% | 9.01% | 0.35% | 4.10% | -20.68% |
| 2021 | 11.68% | 7.99% | -5.76% | 4.68% | 0.33% | 0.14% | 3.31% | 13.64% | -6.28% | 1.20% | -8.87% | -0.55% | 20.65% |
Метрики бенчмарка
Global Water Resources, Inc. has an annualized alpha of -0.86%, beta of 0.74, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2016.
- This stock participated in 98.36% of S&P 500 Index downside but only 63.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.86%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 63.28%
- Участие в снижении
- 98.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWRS имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.98 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 13.78 | -15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global Water Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.16% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Water Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Global Water Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 4.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Global Water Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 427.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global Water Resources, Inc. показал максимальную просадку в 63.38%, зарегистрированную 13 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global Water Resources, Inc. составляет 59.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -63.38%май 2026 г. | 4y 8mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -32.88%март 2020 г. | 29d | 8mo 19d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -20.18%февр. 2019 г. | 3mo 7d | 5mo 10d | 8mo 17dнояб. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.62%авг. 2016 г. | 20d | 4mo 17d | 5mo 7dиюль 2016 г. - дек. 2016 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -15.71%авг. 2019 г. | 6d | 1mo 12d | 1mo 18dавг. 2019 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| GWRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -56.78% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -9.10% | -29.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -18.90% | -29.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -25.43% | -37.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -33.92% | -29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.66% | -0.33% | -59.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -10.72% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 1.97% | +18.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Water Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Global Water Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWRS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент P/E составляет 101.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWRS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент PEG составляет 66.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GWRS
Добавьте Global Water Resources, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWRS