PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3794631024

CUSIP

379463102

Сектор

Utilities

Дата IPO

30 дек. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$314.40M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.27

Цена/прибыль

48.07

PEG коэффициент

2.93

Общая выручка (12 мес.)

$51.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

$29.66M

EBITDA (12 мес.)

$23.23M

Годовой диапазон

$11.16 - $13.95

Целевая цена

$16.80

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

5.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GWRS с MSEX GWRS с AWR GWRS с PRMW GWRS с YORW GWRS с SBGI GWRS с WTRG GWRS с CGW GWRS с XYL GWRS с AWK GWRS с MAIN
Популярные сравнения:
GWRS с MSEX GWRS с AWR GWRS с PRMW GWRS с YORW GWRS с SBGI GWRS с WTRG GWRS с CGW GWRS с XYL GWRS с AWK GWRS с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Water Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01%
12.53%
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global Water Resources, Inc. показал доход в 4.01% с начала года и 17.82% за последние 12 месяцев.


GWRS

С начала года

4.01%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

8.01%

1 год

17.82%

5 лет (среднегодовая)

3.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.15%8.14%-0.57%-4.48%5.76%-6.16%7.07%-1.65%-0.60%-0.60%4.01%
20237.34%-7.07%-5.64%-11.57%6.72%8.78%0.35%-12.01%-12.35%8.27%16.10%7.43%0.96%
2022-10.03%-0.55%9.29%-13.81%0.32%-7.70%0.34%3.13%-13.72%9.01%0.35%4.11%-20.65%
202111.68%7.99%-5.76%4.68%0.33%0.14%3.31%13.64%-6.28%1.20%-8.87%-0.55%20.63%
2020-3.77%-5.21%-14.54%5.73%0.24%-1.73%-1.21%6.57%-2.24%-1.46%21.75%12.07%12.33%
2019-4.80%-0.99%3.42%-0.36%-2.11%9.92%21.53%-5.72%-0.40%3.67%10.16%-2.19%33.23%
2018-4.45%-3.67%5.19%3.06%-0.60%3.11%1.21%4.04%7.77%5.43%-8.51%-0.06%11.88%
2017-10.32%5.83%1.55%5.34%4.00%4.68%-4.43%1.73%-1.44%0.13%3.11%-3.27%5.78%
20162.40%15.17%20.04%-3.63%-5.42%0.66%-2.09%8.36%7.98%48.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GWRS среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.582.53
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.033.39
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.47
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.453.65
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.0716.21
GWRS
^GSPC

Global Water Resources, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
2.53
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Water Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.30$0.30$0.30$0.29$0.29$0.29$0.29$0.28$0.17

Дивидендный доход

2.25%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Water Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Global Water Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 2.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.5%
У Global Water Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 34.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Global Water Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.92%
-0.53%
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Water Resources, Inc. показал максимальную просадку в 51.67%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global Water Resources, Inc. составляет 29.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.67%7 сент. 2021 г.53623 окт. 2023 г.
-32.88%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.1802 дек. 2020 г.202
-20.18%2 нояб. 2018 г.657 февр. 2019 г.11017 июл. 2019 г.175
-17.62%15 июл. 2016 г.154 авг. 2016 г.9519 дек. 2016 г.110
-15.71%2 авг. 2019 г.58 авг. 2019 г.2919 сент. 2019 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Water Resources, Inc. составляет 8.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.82%
3.97%
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Water Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Global Water Resources, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.048.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS значение P/E равно 48.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Global Water Resources, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию