Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Информация о компании
US3794631024
379463102
30 дек. 2010 г.
Основные показатели
$285.99M
$0.23
45.30
2.89
$53.54M
$36.41M
$22.63M
$9.32 - $13.77
$15.50
0.61%
1.36
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Global Water Resources, Inc. (GWRS) показал доход в -7.83% с начала года и -18.51% за последние 12 месяцев.
GWRS
-7.83%
3.30%
-17.54%
-18.51%
-5.37%
2.15%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21% | 0.04% | -9.99% | 1.41% | 0.73% | -7.83% | |||||||
| 2024 | -8.15% | 8.14% | -0.57% | -4.48% | 5.76% | -6.16% | 7.07% | -1.65% | -0.60% | -0.60% | 7.50% | -14.01% | -9.95% |
| 2023 | 7.34% | -7.07% | -5.64% | -11.57% | 6.72% | 8.78% | 0.35% | -12.01% | -12.35% | 8.27% | 16.10% | 7.43% | 0.96% |
| 2022 | -10.03% | -0.55% | 9.29% | -13.81% | 0.32% | -7.71% | 0.34% | 3.13% | -13.72% | 9.01% | 0.35% | 4.11% | -20.65% |
| 2021 | 11.68% | 7.99% | -5.76% | 4.68% | 0.33% | 0.14% | 3.31% | 13.64% | -6.28% | 1.20% | -8.87% | -0.55% | 20.63% |
| 2020 | -3.77% | -5.21% | -14.54% | 5.73% | 0.24% | -1.73% | -1.21% | 6.57% | -2.24% | -1.46% | 21.75% | 12.07% | 12.33% |
| 2019 | -4.80% | -0.99% | 3.42% | -0.36% | -2.11% | 9.92% | 21.53% | -5.72% | -0.40% | 3.67% | 10.16% | -2.19% | 33.23% |
| 2018 | -4.46% | -3.67% | 5.19% | 3.06% | -0.60% | 3.12% | 1.21% | 4.04% | 7.77% | 5.43% | -8.51% | -0.06% | 11.88% |
| 2017 | -10.32% | 5.83% | 1.55% | 5.34% | 4.00% | 4.68% | -4.43% | 1.73% | -1.44% | 0.13% | 3.11% | -3.27% | 5.78% |
| 2016 | 2.40% | 15.17% | 20.04% | -3.63% | -5.42% | 0.67% | -2.10% | 8.36% | 7.98% | 48.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GWRS составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global Water Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.61% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Water Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.13 | |||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Global Water Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Global Water Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 43.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Global Water Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global Water Resources, Inc. показал максимальную просадку в 51.67%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global Water Resources, Inc. составляет 44.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.67% | 7 сент. 2021 г. | 536 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -32.88% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 180 | 2 дек. 2020 г. | 202 |
| -20.18% | 2 нояб. 2018 г. | 65 | 7 февр. 2019 г. | 110 | 17 июл. 2019 г. | 175 |
| -17.62% | 15 июл. 2016 г. | 15 | 4 авг. 2016 г. | 95 | 19 дек. 2016 г. | 110 |
| -15.71% | 2 авг. 2019 г. | 5 | 8 авг. 2019 г. | 29 | 19 сент. 2019 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Water Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Global Water Resources, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 33.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Global Water Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWRS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент P/E составляет 45.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWRS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |