Сравнение GWRS с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или AWR.
Основные характеристики
| GWRS | AWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.72% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 25.73% | 13.97% |
| Дох-ть за 3 года | -8.69% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.14% | 2.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 4.70 | 1.37 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 9.61% |
| Дневная вол-ть | 32.68% | 21.20% |
| Макс. просадка | -51.69% | -37.39% |
| Текущая просадка | -30.82% | -11.91% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | AWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $319.00M | $3.26B |
| EPS | $0.27 | $2.96 |
| Цена/прибыль | 48.78 | 29.18 |
| PEG коэффициент | 2.87 | 6.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $51.81M | $577.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.11M | $409.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.02M | $206.37M |
Корреляция
Корреляция между GWRS и AWR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и AWR
С начала года, GWRS показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и AWR
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности AWR в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.28% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWR American States Water Company | 2.03% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и AWR
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и AWR
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности