Сравнение GWRS с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или WTRG.
Основные характеристики
| GWRS | WTRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.91% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 12.35% |
| Дох-ть за 3 года | -9.75% | -3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.71% | 0.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | 3.67 |
| Индекс Язвы | 5.80% | 5.16% |
| Дневная вол-ть | 32.24% | 22.02% |
| Макс. просадка | -51.67% | -47.95% |
| Текущая просадка | -33.23% | -21.73% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | WTRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $311.25M | $10.92B |
| EPS | $0.27 | $1.95 |
| Цена/прибыль | 47.59 | 20.03 |
| PEG коэффициент | 2.90 | 2.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $51.81M | $1.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.11M | $799.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.02M | $1.07B |
Корреляция
Корреляция между GWRS и WTRG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и WTRG
С начала года, GWRS показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 6.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и WTRG
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности WTRG в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.37% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.29% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и WTRG
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и WTRG
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности