Сравнение GWRS с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или WTRG.
Корреляция
Корреляция между GWRS и WTRG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и WTRG
Загрузка...
Основные характеристики
GWRS:
-0.67
WTRG:
0.09
GWRS:
-0.78
WTRG:
0.35
GWRS:
0.91
WTRG:
1.04
GWRS:
-0.37
WTRG:
0.09
GWRS:
-1.41
WTRG:
0.40
GWRS:
12.68%
WTRG:
6.99%
GWRS:
27.93%
WTRG:
22.83%
GWRS:
-51.67%
WTRG:
-47.95%
GWRS:
-44.08%
WTRG:
-19.06%
Фундаментальные показатели
GWRS:
$285.99M
WTRG:
$10.89B
GWRS:
$0.23
WTRG:
$2.23
GWRS:
45.30
WTRG:
17.43
GWRS:
2.89
WTRG:
4.64
GWRS:
5.34
WTRG:
4.83
GWRS:
3.70
WTRG:
1.69
GWRS:
$53.54M
WTRG:
$2.26B
GWRS:
$36.41M
WTRG:
$1.34B
GWRS:
$22.63M
WTRG:
$1.27B
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 9.71%.
GWRS
-7.83%
3.30%
-17.54%
-18.51%
-5.37%
2.15%
N/A
WTRG
9.71%
-2.59%
2.67%
2.12%
-2.34%
2.08%
6.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GWRS и WTRG
GWRS
WTRG
Сравнение GWRS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и WTRG
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности WTRG в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.86% | 2.61% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.33% | 3.49% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и WTRG
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и WTRG
Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 6.34%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRS и WTRG
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.77M при выручке в 12.46M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.16M при выручке в 783.63M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.26M при выручке в 12.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.91M при выручке в 783.63M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 591.00K при выручке в 12.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.79M при выручке в 783.63M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.