Сравнение CWT с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или AWR.
Основные характеристики
| CWT | AWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.41% | -8.06% |
| Дох-ть за 1 год | -8.82% | -17.27% |
| Дох-ть за 3 года | -3.08% | -0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 11.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 21.64% |
| Макс. просадка | -36.49% | -37.39% |
| Current Drawdown | -26.21% | -25.84% |
Фундаментальные показатели
| CWT | AWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.92B | $2.74B |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $3.36 |
| Цена/прибыль | 20.07 | 21.88 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 6.85 |
| Выручка (12 мес.) | $934.28M | $595.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $429.45M | $264.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $322.88M | $241.42M |
Корреляция
Корреляция между CWT и AWR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CWT и AWR
С начала года, CWT показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью -8.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWT имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции AWR немного впереди с 11.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и AWR
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности AWR в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.10% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
AWR American States Water Company | 2.29% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и AWR
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и AWR
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности