Сравнение CWT с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или AWR.
Корреляция
Корреляция между CWT и AWR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и AWR
Загрузка...
Основные характеристики
CWT:
-0.30
AWR:
0.22
CWT:
-0.33
AWR:
0.39
CWT:
0.96
AWR:
1.05
CWT:
-0.20
AWR:
0.13
CWT:
-0.69
AWR:
0.44
CWT:
11.26%
AWR:
8.27%
CWT:
23.46%
AWR:
22.22%
CWT:
-38.24%
AWR:
-37.39%
CWT:
-28.31%
AWR:
-17.67%
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.87B
AWR:
$3.09B
CWT:
$2.26
AWR:
$3.25
CWT:
21.31
AWR:
24.68
CWT:
2.70
AWR:
4.11
CWT:
2.96
AWR:
5.08
CWT:
1.74
AWR:
3.20
CWT:
$970.03M
AWR:
$608.22M
CWT:
$532.30M
AWR:
$421.85M
CWT:
$351.41M
AWR:
$241.98M
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWT имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции AWR немного впереди с 9.52%.
CWT
7.24%
-5.13%
-5.57%
-6.87%
-1.78%
3.20%
9.30%
AWR
3.30%
-0.47%
-5.76%
4.80%
2.31%
2.04%
9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CWT и AWR
CWT
AWR
Сравнение CWT c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и AWR
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности AWR в 2.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.42% | 2.43% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% |
AWR American States Water Company | 2.35% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и AWR
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и AWR
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и AWR
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 136.58M при выручке в 203.97M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 114.38M при выручке в 148.01M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 22.35M при выручке в 203.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 45.55M при выручке в 148.01M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 203.97M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 26.84M при выручке в 148.01M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.