Сравнение CWT с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или AWR.
Основные характеристики
| CWT | AWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.64% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 7.57% | 13.97% |
| Дох-ть за 3 года | -4.51% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.30% | 2.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.79% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 0.86 | 1.37 |
| Индекс Язвы | 8.76% | 9.61% |
| Дневная вол-ть | 23.16% | 21.20% |
| Макс. просадка | -36.49% | -37.39% |
| Текущая просадка | -23.93% | -11.91% |
Фундаментальные показатели
| CWT | AWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $3.26B |
| EPS | $3.46 | $2.96 |
| Цена/прибыль | 14.99 | 29.18 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 6.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $577.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.58M | $409.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $394.23M | $206.37M |
Корреляция
Корреляция между CWT и AWR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CWT и AWR
С начала года, CWT показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и AWR
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности AWR в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.12% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
AWR American States Water Company | 2.03% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и AWR
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и AWR
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности