Сравнение CWT с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или GWRS.
Основные характеристики
| CWT | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.41% | -1.65% |
| Дох-ть за 1 год | -8.82% | 19.95% |
| Дох-ть за 3 года | -3.08% | -6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 32.88% |
| Макс. просадка | -36.49% | -51.69% |
| Current Drawdown | -26.21% | -33.76% |
Фундаментальные показатели
| CWT | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.92B | $308.48M |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $0.33 |
| Цена/прибыль | 20.07 | 38.67 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $934.28M | $53.03M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $429.45M | $33.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $322.88M | $23.72M |
Корреляция
Корреляция между CWT и GWRS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и GWRS
С начала года, CWT показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -1.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и GWRS
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности GWRS в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.10% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.34% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и GWRS
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и GWRS
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.01%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности