Сравнение CWT с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или GWRS.
Основные характеристики
| CWT | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.16% | 0.22% |
| Дох-ть за 1 год | 6.61% | 15.97% |
| Дох-ть за 3 года | -4.97% | -9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.22% | 2.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 0.68 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 8.77% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 23.21% | 32.21% |
| Макс. просадка | -36.49% | -51.67% |
| Текущая просадка | -25.04% | -32.47% |
Фундаментальные показатели
| CWT | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $311.25M |
| EPS | $3.39 | $0.27 |
| Цена/прибыль | 14.99 | 47.59 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 2.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $51.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.58M | $33.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $394.23M | $18.02M |
Корреляция
Корреляция между CWT и GWRS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и GWRS
С начала года, CWT показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью 0.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и GWRS
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности GWRS в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.16% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.53% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и GWRS
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и GWRS
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 6.68%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности