Сравнение CWT с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или AWK.
Основные характеристики
| CWT | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.77% | -6.79% |
| Дох-ть за 1 год | -9.61% | -14.76% |
| Дох-ть за 3 года | -4.12% | -6.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.50% | 4.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | -0.74 |
| Дневная вол-ть | 24.42% | 21.18% |
| Макс. просадка | -36.49% | -37.10% |
| Current Drawdown | -28.73% | -32.41% |
Фундаментальные показатели
| CWT | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.77B | $23.53B |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $4.90 |
| Цена/прибыль | 19.02 | 24.65 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $934.28M | $4.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $429.45M | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $322.88M | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между CWT и AWK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CWT и AWK
С начала года, CWT показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и AWK
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AWK в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.12% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.31% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и AWK
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и AWK
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности