Сравнение CWT с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или AWK.
Основные характеристики
| CWT | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 4.86% |
| Дох-ть за 1 год | 7.22% | 12.01% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | -5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.36% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 0.74 | 1.57 |
| Индекс Язвы | 8.75% | 6.58% |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 20.73% |
| Макс. просадка | -36.49% | -37.10% |
| Текущая просадка | -23.56% | -23.96% |
Фундаментальные показатели
| CWT | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.10B | $26.52B |
| EPS | $3.46 | $5.16 |
| Цена/прибыль | 15.06 | 26.37 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 3.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.58M | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $394.23M | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между CWT и AWK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CWT и AWK
С начала года, CWT показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и AWK
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AWK в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 1.57% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.16% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и AWK
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и AWK
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности