Сравнение CWT с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Доходность
Сравнение доходности CWT и AWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWT и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.83% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.72B
AWK:
$26.67B
CWT:
$2.15
AWK:
$5.70
CWT:
21.17
AWK:
24.01
CWT:
2.71
AWK:
5.19
CWT:
1.61
AWK:
2.46
CWT:
$1.00B
AWK:
$5.14B
CWT:
$436.14M
AWK:
$3.12B
CWT:
$329.61M
AWK:
$1.70B
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.11% соответственно.
CWT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.52%
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. AWK — Ранг доходности на риск
CWT
AWK
Сравнение CWT c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.20 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | -0.13 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.28 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.54 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.00 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CWT и AWK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и AWK
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AWK в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.71% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и AWK
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и AWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWT | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -37.10% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -17.61% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -37.10% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -37.10% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -20.71% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -9.34% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 9.15% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и AWK
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWT | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.02% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 16.42% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 23.09% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 22.77% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 23.65% | +3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и AWK
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 219.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 219.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 11.48M при выручке в 219.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.