Сравнение CWT с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или AWK.
Корреляция
Корреляция между CWT и AWK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и AWK
Загрузка...
Основные характеристики
CWT:
-0.32
AWK:
0.42
CWT:
-0.25
AWK:
0.76
CWT:
0.97
AWK:
1.09
CWT:
-0.17
AWK:
0.31
CWT:
-0.59
AWK:
1.16
CWT:
11.23%
AWK:
8.57%
CWT:
23.50%
AWK:
24.19%
CWT:
-38.24%
AWK:
-37.10%
CWT:
-28.06%
AWK:
-18.26%
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.84B
AWK:
$27.80B
CWT:
$2.26
AWK:
$5.49
CWT:
21.11
AWK:
25.97
CWT:
2.70
AWK:
3.70
CWT:
2.93
AWK:
5.77
CWT:
1.74
AWK:
2.64
CWT:
$970.03M
AWK:
$4.82B
CWT:
$532.30M
AWK:
$2.71B
CWT:
$351.41M
AWK:
$2.71B
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.66% соответственно.
CWT
7.62%
-4.80%
-4.14%
-7.47%
-1.66%
3.67%
9.33%
AWK
16.85%
-2.58%
6.44%
9.96%
1.69%
5.51%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CWT и AWK
CWT
AWK
Сравнение CWT c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и AWK
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AWK в 2.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.41% | 2.43% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.17% | 2.41% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и AWK
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и AWK
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 8.42%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и AWK
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 136.58M при выручке в 203.97M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 22.35M при выручке в 203.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 371.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 203.97M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.