Сравнение CWT с SO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и The Southern Company (SO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или SO.
Основные характеристики
| CWT | SO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.41% | 9.32% |
| Дох-ть за 1 год | -8.82% | 6.35% |
| Дох-ть за 3 года | -3.08% | 8.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 10.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 18.03% |
| Макс. просадка | -36.49% | -38.43% |
| Current Drawdown | -26.21% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CWT | SO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.92B | $82.86B |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $3.86 |
| Цена/прибыль | 20.07 | 19.65 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 2.59 |
| Выручка (12 мес.) | $934.28M | $25.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $429.45M | $10.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $322.88M | $11.94B |
Корреляция
Корреляция между CWT и SO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и SO
С начала года, CWT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и SO
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SO в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.10% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
SO The Southern Company | 3.69% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и SO
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и SO
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности