Сравнение AWR с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или AWK.
Основные характеристики
| AWR | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.87% | -4.65% |
| Дох-ть за 1 год | -16.80% | -12.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | -5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 4.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | -0.60 |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 21.29% |
| Макс. просадка | -37.39% | -37.10% |
| Current Drawdown | -27.30% | -30.86% |
Фундаментальные показатели
| AWR | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.60B | $23.53B |
| Прибыль на акцию | $3.36 | $4.90 |
| Цена/прибыль | 20.81 | 24.65 |
| PEG коэффициент | 6.85 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $595.70M | $4.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $264.96M | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $241.42M | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между AWR и AWK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWR и AWK
С начала года, AWR показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и AWK
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AWK в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.34% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.26% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и AWK
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и AWK
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.39%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности