Сравнение AWR с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или AWK.
Основные характеристики
| AWR | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.31% | 4.86% |
| Дох-ть за 1 год | 13.26% | 12.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | -5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.14% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.58% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 1.30 | 1.57 |
| Индекс Язвы | 9.61% | 6.58% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 20.73% |
| Макс. просадка | -37.39% | -37.10% |
| Текущая просадка | -11.84% | -23.96% |
Фундаментальные показатели
| AWR | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.27B | $26.52B |
| EPS | $2.96 | $5.16 |
| Цена/прибыль | 29.21 | 26.37 |
| PEG коэффициент | 6.85 | 3.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $577.54M | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $409.75M | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $206.37M | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между AWR и AWK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWR и AWK
С начала года, AWR показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWR имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции AWK немного впереди с 12.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и AWK
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AWK в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.03% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.16% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и AWK
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и AWK
American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 6.33% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности