Сравнение AWR с CWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или CWT.
Основные характеристики
| AWR | CWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.31% | 2.13% |
| Дох-ть за 1 год | 13.26% | 7.22% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | -4.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.14% | 2.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.58% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 0.57 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.30 | 0.74 |
| Индекс Язвы | 9.61% | 8.75% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 23.18% |
| Макс. просадка | -37.39% | -36.49% |
| Текущая просадка | -11.84% | -23.56% |
Фундаментальные показатели
| AWR | CWT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.27B | $3.10B |
| EPS | $2.96 | $3.46 |
| Цена/прибыль | 29.21 | 15.06 |
| PEG коэффициент | 6.85 | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $577.54M | $1.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $409.75M | $433.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $206.37M | $394.23M |
Корреляция
Корреляция между AWR и CWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWR и CWT
С начала года, AWR показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 11.58% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и CWT
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CWT в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.03% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
CWT California Water Service Group | 1.57% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и CWT
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке CWT в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и CWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и CWT
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.33%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности