Сравнение AWR с CWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или CWT.
Основные характеристики
| AWR | CWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.98% | -2.19% |
| Дох-ть за 1 год | -16.68% | -8.04% |
| Дох-ть за 3 года | -1.02% | -3.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.10% | 1.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.34% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.33 |
| Дневная вол-ть | 21.63% | 24.46% |
| Макс. просадка | -37.39% | -36.49% |
| Current Drawdown | -26.59% | -26.80% |
Фундаментальные показатели
| AWR | CWT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.60B | $2.77B |
| Прибыль на акцию | $3.36 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 20.81 | 19.02 |
| PEG коэффициент | 6.85 | 2.70 |
| Выручка (12 мес.) | $595.70M | $934.28M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $264.96M | $429.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $241.42M | $322.88M |
Корреляция
Корреляция между AWR и CWT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWR и CWT
С начала года, AWR показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью -2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWR имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции CWT немного отстают с 11.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и CWT
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CWT в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.32% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
CWT California Water Service Group | 2.62% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и CWT
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке CWT в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и CWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и CWT
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.31%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности