PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWR с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с AGNC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или AGNC.

Корреляция

Корреляция между AWR и AGNC составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AWR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AWR:

18.02%

AGNC:

21.31%

Макс. просадка

AWR:

-1.40%

AGNC:

-1.01%

Текущая просадка

AWR:

-0.61%

AGNC:

-1.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.09B

AGNC:

$8.97B

EPS

AWR:

$3.25

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

AWR:

24.69

AGNC:

24.42

Коэффициент PEG

AWR:

4.14

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

AWR:

5.19

AGNC:

15.36

Коэффициент P/B

AWR:

3.23

AGNC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$608.22M

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$421.85M

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$182.74M

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

AWR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и AGNC

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AGNC в 16.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company		2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWR и AGNC

Максимальная просадка AWR за все время составила -1.40%, что больше максимальной просадки AGNC в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и AGNC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
148.01M
-418.00M
(AWR) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию