Сравнение AWR с MMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и 3M Company (MMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или MMM.
Основные характеристики
AWR | MMM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.31% | 51.26% |
Дох-ть за 1 год | 13.26% | 83.17% |
Дох-ть за 3 года | -0.54% | 0.54% |
Дох-ть за 5 лет | 2.14% | 2.65% |
Дох-ть за 10 лет | 11.58% | 3.67% |
Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.43 |
Коэф-т Сортино | 0.99 | 3.97 |
Коэф-т Омега | 1.12 | 1.58 |
Коэф-т Кальмара | 0.38 | 1.46 |
Коэф-т Мартина | 1.30 | 13.57 |
Индекс Язвы | 9.61% | 6.04% |
Дневная вол-ть | 21.18% | 33.73% |
Макс. просадка | -37.39% | -59.10% |
Текущая просадка | -11.84% | -19.74% |
Фундаментальные показатели
AWR | MMM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $3.27B | $73.16B |
EPS | $2.96 | $9.61 |
Цена/прибыль | 29.21 | 13.98 |
PEG коэффициент | 6.85 | 1.90 |
Общая выручка (12 мес.) | $577.54M | $28.57B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $409.75M | $12.31B |
EBITDA (12 мес.) | $206.37M | $7.18B |
Корреляция
Корреляция между AWR и MMM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и MMM
С начала года, AWR показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 51.26%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 11.58% против 3.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и MMM
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MMM в 2.92%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American States Water Company | 2.03% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
3M Company | 2.92% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и MMM
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и MMM
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.33%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности