Сравнение AWR с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или GWRS.
Основные характеристики
AWR | GWRS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -9.87% | -3.88% |
Дох-ть за 1 год | -16.80% | 17.87% |
Дох-ть за 3 года | -1.31% | -7.94% |
Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 7.56% |
Коэф-т Шарпа | -0.76 | 0.49 |
Дневная вол-ть | 21.61% | 32.84% |
Макс. просадка | -37.39% | -51.69% |
Current Drawdown | -27.30% | -35.27% |
Фундаментальные показатели
AWR | GWRS | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.60B | $294.70M |
Прибыль на акцию | $3.36 | $0.33 |
Цена/прибыль | 20.81 | 36.94 |
PEG коэффициент | 6.85 | 2.73 |
Выручка (12 мес.) | $595.70M | $53.03M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $264.96M | $33.84M |
EBITDA (12 мес.) | $241.42M | $23.72M |
Корреляция
Корреляция между AWR и GWRS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и GWRS
С начала года, AWR показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -3.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и GWRS
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности GWRS в 2.40%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American States Water Company | 2.34% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Global Water Resources, Inc. | 2.40% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и GWRS
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и GWRS
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.39%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности