PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWR с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с GWRS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или GWRS.

Корреляция

Корреляция между AWR и GWRS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AWR и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.22

GWRS:

-0.64

Коэф-т Сортино

AWR:

0.39

GWRS:

-0.86

Коэф-т Омега

AWR:

1.05

GWRS:

0.90

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.13

GWRS:

-0.40

Коэф-т Мартина

AWR:

0.44

GWRS:

-1.51

Индекс Язвы

AWR:

8.27%

GWRS:

12.73%

Дневная вол-ть

AWR:

22.22%

GWRS:

27.87%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

GWRS:

-51.69%

Текущая просадка

AWR:

-17.67%

GWRS:

-44.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.09B

GWRS:

$287.69M

EPS

AWR:

$3.25

GWRS:

$0.23

Коэффициент P/E

AWR:

24.68

GWRS:

45.57

Коэффициент PEG

AWR:

4.11

GWRS:

2.89

Коэффициент P/S

AWR:

5.08

GWRS:

5.37

Коэффициент P/B

AWR:

3.20

GWRS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$608.22M

GWRS:

$53.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$421.85M

GWRS:

$36.41M

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$241.98M

GWRS:

$22.63M

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.34%.

AWR

С начала года

3.30%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.76%

1 год

4.80%

3 года

2.31%

5 лет

2.04%

10 лет

9.52%

GWRS

С начала года

-8.34%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-18.63%

1 год

-17.78%

3 года

-5.56%

5 лет

2.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

Global Water Resources, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и GWRS

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности GWRS в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company		2.35%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.90%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.80%2.94%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWR и GWRS

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и GWRS

American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Global Water Resources, Inc. (GWRS) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
148.01M
12.46M
(AWR) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWR и GWRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American States Water Company и Global Water Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
77.3%
70.4%
(AWR) Валовая рентабельность
(GWRS) Валовая рентабельность
AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 114.38M при выручке в 148.01M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.77M при выручке в 12.46M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 45.55M при выручке в 148.01M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.26M при выручке в 12.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 26.84M при выручке в 148.01M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 591.00K при выручке в 12.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.