Сравнение AWR с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или GWRS.
Основные характеристики
| AWR | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.31% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 13.26% | 30.05% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | -8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.14% | 4.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.30 | 6.29 |
| Индекс Язвы | 9.61% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 32.89% |
| Макс. просадка | -37.39% | -51.69% |
| Текущая просадка | -11.84% | -29.24% |
Фундаментальные показатели
| AWR | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.27B | $326.26M |
| EPS | $2.96 | $0.27 |
| Цена/прибыль | 29.21 | 49.89 |
| PEG коэффициент | 6.85 | 2.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $577.54M | $51.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $409.75M | $33.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $206.37M | $18.02M |
Корреляция
Корреляция между AWR и GWRS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и GWRS
С начала года, AWR показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью 5.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и GWRS
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности GWRS в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.03% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.23% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и GWRS
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и GWRS
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.33%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности