Сравнение QDTE с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QDTE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или QYLD.
Корреляция
Корреляция между QDTE и QYLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и QYLD
Основные характеристики
QDTE:
0.36
QYLD:
0.35
QDTE:
0.59
QYLD:
0.64
QDTE:
1.09
QYLD:
1.11
QDTE:
0.34
QYLD:
0.35
QDTE:
1.26
QYLD:
1.47
QDTE:
6.18%
QYLD:
4.54%
QDTE:
21.76%
QYLD:
19.11%
QDTE:
-22.86%
QYLD:
-24.75%
QDTE:
-17.49%
QYLD:
-11.61%
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -12.55%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -7.62%.
QDTE
-12.55%
-11.79%
-10.48%
5.91%
N/A
N/A
QYLD
-7.62%
-3.67%
-4.45%
5.61%
8.63%
7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и QYLD
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDTE и QYLD
QDTE
QYLD
Сравнение QDTE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и QYLD
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 49.26%, что больше доходности QYLD в 13.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 49.26% | 32.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.93% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и QYLD
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и QYLD
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 13.09%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.