Сравнение QDTE с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QDTE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или QYLD.
Корреляция
Корреляция между QDTE и QYLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и QYLD
Основные характеристики
QDTE:
0.57
QYLD:
0.47
QDTE:
0.86
QYLD:
0.70
QDTE:
1.11
QYLD:
1.11
QDTE:
0.86
QYLD:
0.55
QDTE:
2.61
QYLD:
1.99
QDTE:
4.03%
QYLD:
3.12%
QDTE:
18.34%
QYLD:
13.08%
QDTE:
-12.27%
QYLD:
-24.75%
QDTE:
-10.22%
QYLD:
-9.22%
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -5.12%.
QDTE
-4.85%
-2.69%
-0.28%
11.44%
N/A
N/A
QYLD
-5.12%
-3.47%
-0.04%
6.32%
10.19%
7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и QYLD
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDTE и QYLD
QDTE
QYLD
Сравнение QDTE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и QYLD
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.47%, что больше доходности QYLD в 13.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.47% | 32.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.49% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и QYLD
Максимальная просадка QDTE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и QYLD
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.