Сравнение YMAG с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
YMAG и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и GOOP
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. GOOP — Ранг доходности на риск
YMAG
GOOP
Сравнение YMAG c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.41 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.20 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.03 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 12.30 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.41 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и GOOP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и GOOP
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и GOOP
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -27.49% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -23.32% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -15.24% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.44% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.75% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.20%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 11.35% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 20.01% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 28.37% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 24.75% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 24.75% | -3.44% |