Сравнение GOOP с GOOW
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 20.63%.
GOOP
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 100.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 17.17% | 48.00% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
Correlation
The correlation between GOOP and GOOW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. GOOW — Ранг доходности на риск
GOOP
GOOW
Сравнение GOOP c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 3.71 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и GOOW
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -24.88% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -9.28% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -4.82% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 37.56% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 37.56% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 37.56% | -11.54% |
Сравнение комиссий GOOP и GOOW
И GOOP, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и GOOW
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что меньше доходности GOOW в 33.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.75% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GOOP and GOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOW has the higher dividend yield at 33.69%, compared with 11.75% for GOOP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор