Сравнение GOOP с GOOW
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 9.43%.
GOOP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 87.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.03% | 52.47% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 9.43% | 71.16% |
Correlation
The correlation between GOOP and GOOW is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. GOOW — Ранг доходности на риск
GOOP
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOOP c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и GOOW
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -24.88% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -17.71% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -5.28% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 37.78% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 37.78% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 37.78% | -11.62% |
Сравнение комиссий GOOP и GOOW
И GOOP, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и GOOW
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что меньше доходности GOOW в 39.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.13% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 39.74% | 19.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GOOP and GOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOW has the higher dividend yield at 39.74%, compared with 13.13% for GOOP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор