Сравнение GOOP с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
GOOP и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOP и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOP и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOP и GOOY
И GOOP, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOP vs. GOOY — Ранг доходности на риск
GOOP
GOOY
Сравнение GOOP c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.91 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 3.77 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.62 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 18.18 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.91 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GOOP и GOOY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и GOOY
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и GOOY
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -24.40% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -16.15% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -10.22% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -6.50% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 4.10% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и GOOY
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 8.04% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 16.29% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 24.71% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 22.90% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 22.90% | +1.85% |