PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOP с GOOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с GOOY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

GOOP и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOP или GOOY.

Корреляция

Корреляция между GOOP и GOOY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOP:

-0.22

GOOY:

-0.24

Коэф-т Сортино

GOOP:

-0.03

GOOY:

-0.07

Коэф-т Омега

GOOP:

1.00

GOOY:

0.99

Коэф-т Кальмара

GOOP:

-0.15

GOOY:

-0.18

Коэф-т Мартина

GOOP:

-0.34

GOOY:

-0.40

Индекс Язвы

GOOP:

11.95%

GOOY:

10.89%

Дневная вол-ть

GOOP:

26.72%

GOOY:

25.13%

Макс. просадка

GOOP:

-27.49%

GOOY:

-24.40%

Текущая просадка

GOOP:

-17.25%

GOOY:

-13.62%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -7.02%.

GOOP

С начала года

-11.65%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOY

С начала года

-7.02%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-1.61%

1 год

-6.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOOP и GOOY

И GOOP, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOP и GOOY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг риск-скорректированной доходности GOOP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг риск-скорректированной доходности GOOY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOP c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOY равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и GOOY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.42%, что меньше доходности GOOY в 44.25%

TTM20242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF		18.42%13.73%2.06%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		44.25%36.74%7.90%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и GOOY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и GOOY

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 10.23% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...