PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с AAPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOP с AAPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, GOOP returned 87.58% vs 35.94% for AAPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOP показывает доходность 8.03%, а AAPY немного ниже – 7.64%.

GOOP

1 день
-0.26%
1 месяц
-10.75%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.11%
1 год
87.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.66%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.08%
1 год
35.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOP и AAPY

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		8.03%52.46%27.67%6.17%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		7.64%5.04%20.54%4.96%

Correlation

The correlation between GOOP and AAPY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPYGOOP с OEF
Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с APLYAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с AMZPAAPY с MSTYAAPY с YMAG

Доходность на риск

GOOP vs. AAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOPAAPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.65

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.29

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.49

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

6.54

+6.70

GOOP vs. AAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа AAPY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOP и AAPY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и AAPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOPAAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-29.22%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-14.47%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-7.58%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.33%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

5.51%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и AAPY

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOPAAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

7.27%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

18.61%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

21.89%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

22.62%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

22.62%

+3.54%

Сравнение комиссий GOOP и AAPY

И GOOP, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и AAPY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности AAPY в 12.15%

ПозицияTTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		12.15%12.66%17.15%2.16%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.13%11.79%13.73%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GOOP and AAPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOP has higher volatility (10.32%) compared to AAPY (7.27%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs AAPY's -29.22%.

On 1-year performance, GOOP leads with 87.58% vs 35.94% for AAPY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 87.58% return vs 35.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOOP and AAPY have the same expense ratio: 0.99% per year.

GOOP has the higher dividend yield at 13.13%, compared with 12.15% for AAPY.

GOOP is categorized as Derivative Income, while AAPY is Large Cap Blend Equities.

GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOP и AAPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор