Сравнение GOOP с AAPY
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. Over the past year, GOOP returned 57.00% vs 38.71% for AAPY. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 12.56%.
GOOP
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 57.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.92%
AAPY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $176.27K | $153.86K | $142.86K | |
| $554.33K | $611.71K | $818.74K |
Сравнение доходности по годам GOOP и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 7.93% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.56% | 5.04% | 20.54% | 4.96% |
Correlation
The correlation between GOOP and AAPY is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. AAPY — Ранг доходности на риск
GOOP
AAPY
Сравнение GOOP c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.69 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.60 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и AAPY
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -29.22% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -14.47% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -9.59% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.25% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 5.88% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 11.58% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 22.83% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 26.18% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 23.91% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 23.91% | +3.18% |
Сравнение комиссий GOOP и AAPY
И GOOP, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и AAPY
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности AAPY в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.73% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.55% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and AAPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (13.53%) compared to AAPY (11.58%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, GOOP leads with 57.00% vs 38.71% for AAPY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 57.00% return vs 38.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOP and AAPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOP has the higher dividend yield at 13.55%, compared with 11.73% for AAPY.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор