PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с AAPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с AAPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).

GOOP и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и AAPY

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%4.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOP показывает доходность -7.56%, а AAPY немного ниже – -7.87%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPYGOOP с OEF
Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAGAAPY с AMZP

Сравнение комиссий GOOP и AAPY

И GOOP, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Доходность на риск

GOOP vs. AAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPAAPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.28

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

0.59

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

0.41

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

1.23

+11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. AAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AAPY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPAAPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.28

+2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.48

+0.79

Корреляция

Корреляция между GOOP и AAPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и AAPY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что сопоставимо с доходностью AAPY в 13.53%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и AAPY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и AAPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPAAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-29.22%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-19.80%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-11.18%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-6.52%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.50%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и AAPY

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPAAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

6.58%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

15.36%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

27.03%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

22.26%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

22.26%

+2.49%