Сравнение GOOP с GOOGL
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past year, GOOP returned 57.00% vs 86.71% for GOOGL. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.94%.
GOOP
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 57.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.92%
GOOGL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 86.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 24.66%
- Всё время*
- 25.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.20B | $11.00B | $12.02B | |
| $554.33K | $611.71K | $818.74K |
Сравнение доходности по годам GOOP и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 7.93% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.94% | 65.99% | 36.01% | 8.20% |
Correlation
The correlation between GOOP and GOOGL is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between GOOP and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GOOP
GOOGL
Сравнение GOOP c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.14 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 11.67 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и GOOGL
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -65.29% | +37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -21.05% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -9.93% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -13.01% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 7.46% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и GOOGL
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) составляет 13.53%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 14.46% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 25.52% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 32.47% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 32.06% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 29.51% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и GOOGL
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.55% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GOOP and GOOGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOOGL has higher volatility (14.46%) compared to GOOP (13.53%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор