Сравнение XXRP с XRPT
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs -88.46% for XRPT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXRP показывает доходность -71.31%, а XRPT немного выше – -70.47%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -72.52% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
Correlation
The correlation between XXRP and XRPT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 1.00 |
The correlation between XXRP and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. XRPT — Ранг доходности на риск
XXRP
XRPT
Сравнение XXRP c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.25 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.60 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и XRPT
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -95.02% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -95.02% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -95.02% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -63.11% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 70.46% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и XRPT
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеют волатильность 27.68% и 27.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 27.84% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 104.32% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 150.33% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 149.19% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 149.19% | -3.23% |
Сравнение комиссий XXRP и XRPT
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и XRPT
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности XRPT в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XXRP and XRPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to XXRP (27.68%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs XRPT's -95.02%.
On 1-year performance, XRPT leads with -88.46% vs -90.01% for XXRP. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XXRP has been the lower-risk option at 27.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPT has performed better with a -88.46% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 5.26% for XRPT.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор