Сравнение XXRP с XRPT
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs -94.51% for XRPT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXRP показывает доходность -76.42%, а XRPT немного выше – -75.71%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -72.10% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
Correlation
The correlation between XXRP and XRPT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 1.00 |
The correlation between XXRP and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. XRPT — Ранг доходности на риск
XXRP
XRPT
Сравнение XXRP c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.98 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.22 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и XRPT
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -96.33% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -96.33% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -95.90% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -66.09% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 77.24% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и XRPT
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеют волатильность 27.21% и 26.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 26.27% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 103.28% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 145.95% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 147.27% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 147.27% | -2.27% |
Сравнение комиссий XXRP и XRPT
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и XRPT
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности XRPT в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XXRP and XRPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to XRPT (26.27%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs XRPT's -96.33%.
On 1-year performance, XRPT leads with -94.51% vs -95.05% for XXRP. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 26.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPT has performed better with a -94.51% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 6.54% for XRPT.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор