Сравнение XXRP с SOYB
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. XXRP is actively managed, while SOYB is passively managed. Over the past year, XXRP returned -94.49% vs 18.10% for SOYB. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.03%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 14.59%.
XXRP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -15.56%
- 6 месяцев
- -66.15%
- С начала года
- -78.03%
- 1 год
- -94.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.80%
SOYB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 0.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $2.20M | $2.59M | |
| $3.24M | $3.65M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам XXRP и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.03% | -62.48% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 14.59% | 5.35% |
Correlation
The correlation between XXRP and SOYB is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. SOYB — Ранг доходности на риск
XXRP
SOYB
Сравнение XXRP c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.07 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.39 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и SOYB
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -53.76% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.81% | -8.78% | -87.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -14.53% | -82.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.20% | -25.63% | -38.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.52% | 3.36% | +74.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и SOYB
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 4.44% | +16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.95% | 10.10% | +90.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.25% | 13.36% | +129.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.56% | 17.11% | +125.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.56% | 16.69% | +125.87% |
Сравнение комиссий XXRP и SOYB
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и SOYB
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.74%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 29.74% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and SOYB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (21.17%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs SOYB's -53.76%.
On 1-year performance, SOYB leads with 18.10% vs -94.49% for XXRP. On fees, SOYB is cheaper at 1.88% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOYB has performed better with a 18.10% return vs -94.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOYB is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 29.74%, compared with 0.00% for SOYB.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SOYB is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.88% for SOYB.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор