- ISIN
- US53656G1913
- CUSIP
- 53656G191
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 7 апр. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Cryptocurrency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Активы под управлением
- $96M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) снизился на 76.4% с начала года. Текущая цена акции XXRP — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) показал доход в -76.42% с начала года и -95.05% за последние 12 месяцев.
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XXRP по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.34%, а средняя месячная доходность — -10.90%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XXRP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -45.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.83% | -49.06% | -5.88% | 1.30% | -10.03% | -41.20% | 9.04% | -76.42% | |||||
| 2025 | 20.74% | -11.65% | 1.36% | 49.28% | -23.86% | -2.48% | -28.33% | -34.73% | -33.08% | -62.48% |
Метрики бенчмарка
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF has an annualized alpha of -89.14%, beta of 4.11, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2025.
- This ETF participated in 509.98% of S&P 500 Index downside but only -88.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -89.14%
- Бета
- 4.11
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- -88.55%
- Участие в снижении
- 509.98%
Комиссия
Комиссия XXRP составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XXRP имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.24 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.71 | -10.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Teucrium 2x Long Daily XRP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $6.21 | $6.10 |
Дивидендный доход | 27.70% | 6.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $6.10 | $6.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF показал максимальную просадку в 96.66%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium 2x Long Daily XRP ETF составляет 96.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.66%июнь 2026 г. | 11mo 8d | — | 12moиюль 2025 г. - сейчас | — |
-44.77%июнь 2025 г. | 1mo 10d | 21d | 2mo 1dмай 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.52%май 2025 г. | 8d | 2d | 10dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.27%апр. 2025 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.74%апр. 2025 г. | 2d | 6d | 8dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| XXRP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -56.78% | -39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -9.10% | -87.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -1.00% | -95.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -10.70% | -52.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 2.09% | +76.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XXRP
Добавьте Teucrium 2x Long Daily XRP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XXRP