- ISIN
- US53656G1913
- CUSIP
- 53656G191
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 7 апр. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Cryptocurrency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Активы под управлением
- $87M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 163K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) снизился на 78.0% с начала года. Текущая цена акции XXRP — $21.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) показал доход в -78.03% с начала года и -94.49% за последние 12 месяцев.
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -15.56%
- 6 месяцев
- -66.15%
- С начала года
- -78.03%
- 1 год
- -94.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XXRP по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.35%, а средняя месячная доходность — -10.70%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XXRP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -45.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.83% | -49.06% | -5.88% | 1.30% | -10.03% | -41.20% | 0.15% | 1.41% | -78.03% | ||||
| 2025 | 20.74% | -11.65% | 1.36% | 49.28% | -23.86% | -2.48% | -28.33% | -34.73% | -33.08% | -62.48% |
Метрики бенчмарка
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF has an annualized alpha of -89.08%, beta of 4.00, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2025.
- This ETF participated in 607.06% of S&P 500 Index downside but only -87.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -89.08%
- Бета
- 4.00
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- -87.81%
- Участие в снижении
- 607.06%
Комиссия
Комиссия XXRP составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XXRP имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.50 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.58 | -11.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Teucrium 2x Long Daily XRP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $6.21 | $6.10 |
Дивидендный доход | 29.74% | 6.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||
| 2025 | $6.10 | $6.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF показал максимальную просадку в 96.66%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium 2x Long Daily XRP ETF составляет 96.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.66%июнь 2026 г. | 11mo 8d | — | 1y 15dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-44.77%июнь 2025 г. | 1mo 10d | 21d | 2mo 1dмай 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.52%май 2025 г. | 8d | 2d | 10dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.27%апр. 2025 г. | 1d | 1d | 1dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.74%апр. 2025 г. | 2d | 6d | 8dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| XXRP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -56.78% | -39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.81% | -9.10% | -86.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -0.17% | -96.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.20% | -10.69% | -53.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.52% | 2.14% | +75.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XXRP
Добавьте Teucrium 2x Long Daily XRP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XXRP