График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -87.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.24%, а средняя месячная доходность — -9.59%.
Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XXRP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -45.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.83% | -49.06% | -5.88% | -59.64% | |||||||||
| 2025 | 39.22% | -11.65% | 1.36% | 49.28% | -23.86% | -2.48% | -28.33% | -34.73% | -33.08% | -56.74% |
Метрики бенчмарка
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF: годовая альфа составляет -82.84%, бета — 3.97, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 09.04.2025.
- Этот ETF участвовал в 453.65% снижения S&P 500 Index, но только в -99.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -82.84%
- Бета
- 3.97
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- -99.91%
- Участие в снижении
- 453.65%
Комиссия
Комиссия XXRP составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Teucrium 2x Long Daily XRP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.61 |
Дивидендный доход | 16.18% | 6.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | |||||||||
| 2025 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF показал максимальную просадку в 94.38%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium 2x Long Daily XRP ETF составляет 93.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.38% | 22 июл. 2025 г. | 138 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -44.77% | 14 мая 2025 г. | 27 | 23 июн. 2025 г. | 14 | 14 июл. 2025 г. | 41 |
| -17.52% | 29 апр. 2025 г. | 7 | 7 мая 2025 г. | 2 | 9 мая 2025 г. | 9 |
| -8.74% | 15 апр. 2025 г. | 3 | 17 апр. 2025 г. | 3 | 23 апр. 2025 г. | 6 |
| -6.4% | 10 апр. 2025 г. | 1 | 10 апр. 2025 г. | 1 | 11 апр. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...