Сравнение XXRP с CANE
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. XXRP is actively managed, while CANE is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs -13.44% for CANE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью -0.56%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- -10.12%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- -2.24%
Сравнение доходности по годам XXRP и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.56% | -17.61% |
Correlation
The correlation between XXRP and CANE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. CANE — Ранг доходности на риск
XXRP
CANE
Сравнение XXRP c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.68 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.11 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.26 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и CANE
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -81.30% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -19.89% | -75.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -63.13% | -32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -56.50% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 12.16% | +59.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и CANE
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 6.84% | +20.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 15.77% | +89.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 20.68% | +128.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 21.06% | +124.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 21.72% | +124.24% |
Сравнение комиссий XXRP и CANE
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и CANE
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and CANE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to CANE (6.84%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs CANE's -81.30%.
On 1-year performance, CANE leads with -13.44% vs -90.01% for XXRP. On fees, CANE is cheaper at 1.88% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANE has performed better with a -13.44% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANE is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 0.00% for CANE.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CANE is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.88% for CANE.
XXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор