Сравнение XXRP с XRP-USD
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -52.46% for XRP-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -43.46%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
XRP-USD XRP | -43.46% | -3.12% |
Correlation
The correlation between XXRP and XRP-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between XXRP and XRP-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
XXRP
XRP-USD
Сравнение XXRP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.74 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.15 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и XRP-USD
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -95.87% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -70.73% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -70.73% | -25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -70.97% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 39.65% | +35.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и XRP-USD
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 15.69% | +23.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 46.25% | +62.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 56.07% | +94.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 71.43% | +75.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 111.60% | +35.44% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and XRP-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to XRP-USD (15.69%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs XRP-USD's -95.87%.
XXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор