Сравнение XXRP с XRP-USD
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, XXRP returned -90.56% vs -46.96% for XRP-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -74.88%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -39.58%.
XXRP
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- -74.88%
- 6 месяцев
- -80.25%
- 1 год
- -90.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -74.88% | -56.74% |
XRP-USD XRP | -39.58% | 2.46% |
Correlation
The correlation between XXRP and XRP-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XXRP and XRP-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
XXRP
XRP-USD
Сравнение XXRP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.68 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.10 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.54 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и XRP-USD
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -95.87% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.03% | -68.72% | -27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.03% | -68.72% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -71.01% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.72% | 43.44% | +28.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и XRP-USD
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.55% | 12.72% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.43% | 45.52% | +59.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.97% | 56.10% | +93.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.15% | 72.44% | +73.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.15% | 111.84% | +34.31% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and XRP-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (29.55%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.03% vs XRP-USD's -95.87%.
XXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор