Сравнение XXRP с XRP-USD
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, XXRP returned -94.49% vs -64.15% for XRP-USD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.03%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -42.27%.
XXRP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -15.56%
- 6 месяцев
- -66.15%
- С начала года
- -78.03%
- 1 год
- -94.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.80%
XRP-USD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -42.27%
- 1 год
- -64.15%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 71.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | $1.11B | $1.20B | $2.07B |
| $3.24M | $3.65M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам XXRP и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.03% | -62.48% |
XRP-USD XRP | -42.27% | -3.12% |
Correlation
The correlation between XXRP and XRP-USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XXRP and XRP-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
XXRP
XRP-USD
Сравнение XXRP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.33 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и XRP-USD
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -95.87% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.81% | -68.73% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -70.11% | -26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.20% | -70.96% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.52% | 39.42% | +38.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и XRP-USD
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 9.88% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.95% | 42.34% | +58.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.25% | 52.58% | +90.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.56% | 70.97% | +71.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.56% | 110.99% | +31.57% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and XRP-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (21.17%) compared to XRP-USD (9.88%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs XRP-USD's -95.87%.
XXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор