Сравнение XXRP с TILL
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) и TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) — оба биржевые фонды: XXRP — это Leveraged Cryptocurrency, активно управляемый Teucrium, а TILL — Commodities, активно управляемый Teucrium. Оба фонда управляются активно. За последний год XXRP показал -84.16% против -2.97% у TILL. При корреляции 0.07 их движения в цене в значительной степени независимы. XXRP взимает 1.89% в год против 0.89% у TILL.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и TILL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -52.39%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 5.94%.
XXRP
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -11.87%
- С начала года
- -52.39%
- 6 месяцев
- -76.41%
- 1 год
- -84.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -52.39% | -56.74% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.94% | -5.97% |
Корреляция
Корреляция между XXRP и TILL составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. TILL — Ранг доходности на риск
XXRP
TILL
Сравнение XXRP c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.26 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -0.30 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.26 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.43 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.57 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и TILL
Максимальная просадка XXRP за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и TILL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXRP | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -33.76% | -60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.38% | -9.76% | -84.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.47% | -28.90% | -63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -21.22% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.77% | 5.99% | +57.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и TILL
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXRP | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 4.67% | +20.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.07% | 8.72% | +113.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.24% | 11.46% | +139.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.31% | 14.62% | +137.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.31% | 14.62% | +137.69% |
Сравнение комиссий XXRP и TILL
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и TILL
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности TILL в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 13.72% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.69% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |