- ISIN
- US53656F1443
- CUSIP
- 53656F144
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 16 мая 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $32M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 33K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $603.36K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции TILL — $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) показал доход в 9.21% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев.
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- -5.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TILL по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.52%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TILL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 июл. 2022 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 июл. 2022 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 4.04% | 6.50% | -0.70% | -1.98% | -4.02% | 4.22% | 0.97% | 9.21% | ||||
| 2025 | 2.69% | -0.53% | -0.68% | -2.20% | 0.73% | -1.66% | -2.23% | 2.04% | -2.44% | -0.90% | 1.91% | -2.69% | -5.97% |
| 2024 | -0.23% | -4.54% | 3.10% | -2.41% | 2.05% | -6.48% | -5.62% | 0.38% | 6.47% | -2.75% | -3.70% | -0.45% | -13.98% |
| 2023 | -0.50% | -2.66% | 1.83% | 0.16% | -4.53% | 2.94% | 3.36% | -2.45% | -0.13% | 1.38% | 0.64% | -4.77% | -5.00% |
| 2022 | -2.68% | -9.19% | -2.60% | 2.12% | -0.11% | 0.60% | -0.52% | 0.70% | -11.52% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF has an annualized alpha of -6.65%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2022.
- This ETF participated in 22.78% of S&P 500 Index downside but only -10.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.65%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -10.15%
- Участие в снижении
- 22.78%
Комиссия
Комиссия TILL составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TILL имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.50 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.58 | -8.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.47 | $11.37 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.37 | $11.37 |
| 2022 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 33.76%, зарегистрированную 15 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF составляет 26.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.76%янв. 2026 г. | 3y 8mo | — | 4y 2moмай 2022 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TILL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -56.78% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -9.10% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | -18.90% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.17% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -10.69% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.14% | +1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TILL
Добавьте Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TILL