Сравнение TILL с USE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE).
TILL и USE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и USE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -3.42% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 38.21%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и USE
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Доходность на риск
TILL vs. USE — Ранг доходности на риск
TILL
USE
Сравнение TILL c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.40 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.78 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.49 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.89 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.66 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между TILL и USE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и USE
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности USE в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и USE
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и USE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -26.24% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -26.24% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -0.78% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -8.19% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 14.59% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и USE
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.78%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 15.47% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 22.27% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 30.33% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 26.22% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 26.22% | -11.58% |