Сравнение XXRP с ETU
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -78.33% for ETU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXRP показывает доходность -78.87%, а ETU немного ниже – -79.49%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | 124.77% |
Correlation
The correlation between XXRP and ETU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XXRP and ETU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ETU — Ранг доходности на риск
XXRP
ETU
Сравнение XXRP c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.84 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.19 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ETU
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -95.01% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -93.91% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -95.01% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -63.39% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 65.78% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ETU
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеют волатильность 39.05% и 41.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 41.10% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 94.21% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 137.68% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 146.11% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 146.11% | +0.93% |
Сравнение комиссий XXRP и ETU
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ETU
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ETU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to XXRP (39.05%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs ETU's -95.01%.
On 1-year performance, ETU leads with -78.33% vs -91.99% for XXRP. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXRP has been the lower-risk option at 39.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -78.33% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: Teucrium and REX Shares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for ETU.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор