Сравнение ETU с BEGS
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs -39.83% for BEGS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -41.28%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -37.42% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
Correlation
The correlation between ETU and BEGS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between ETU and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BEGS — Ранг доходности на риск
ETU
BEGS
Сравнение ETU c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.66 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.33 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и BEGS
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -60.23% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -60.23% | -33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -56.49% | -36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -19.70% | -44.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 30.09% | +39.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BEGS
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 18.71%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 18.71% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 57.07% | +38.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 67.44% | +69.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 63.70% | +81.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 63.70% | +81.16% |
Сравнение комиссий ETU и BEGS
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BEGS
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BEGS в 82.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and BEGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.83% vs -83.52% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.83% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and Rareview. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор