Сравнение ETU с BEGS
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs -18.02% for BEGS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -31.00%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -23.94%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -30.22% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -31.00% | 39.46% |
Correlation
The correlation between ETU and BEGS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between ETU and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BEGS — Ранг доходности на риск
ETU
BEGS
Сравнение ETU c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.37 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.76 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.28 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.05 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и BEGS
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BEGS в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -48.87% | -44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -48.87% | -42.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -48.87% | -44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -16.66% | -45.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 23.72% | +38.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BEGS
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 12.93% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 53.62% | +37.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 63.80% | +72.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 62.37% | +83.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 62.37% | +83.40% |
Сравнение комиссий ETU и BEGS
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BEGS
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BEGS в 69.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 69.90% | 48.23% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and BEGS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to BEGS (12.93%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs BEGS's -48.87%.
On 1-year performance, BEGS leads with -18.02% vs -75.56% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -18.02% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and Rareview. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор