Сравнение ETU с ETHU
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -77.87% vs -78.15% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETU charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETU и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETU показывает доходность -78.86%, а ETHU немного выше – -78.81%.
ETU
- 1 день
- -9.50%
- 1 месяц
- -44.34%
- С начала года
- -78.86%
- 6 месяцев
- -78.48%
- 1 год
- -77.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -44.33%
- С начала года
- -78.81%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -78.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -78.86% | -62.44% | 53.26% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -78.81% | -64.38% | 50.01% |
Correlation
The correlation between ETU and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETU and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETU
ETHU
Сравнение ETU c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.83 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.19 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и ETHU
Максимальная просадка ETU за все время составила -94.86%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.86% | -96.33% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.72% | -93.77% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.86% | -96.33% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.31% | -69.98% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.52% | 65.78% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и ETHU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеют волатильность 41.30% и 40.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.30% | 40.14% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.19% | 94.86% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.10% | 139.00% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.27% | 143.30% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.27% | 143.30% | +2.97% |
Сравнение комиссий ETU и ETHU
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и ETHU
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHU в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 6.92% | 2.31% | 0.41% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETU and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETU has higher volatility (41.30%) compared to ETHU (40.14%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -94.86% vs ETHU's -96.33%.
On 1-year performance, ETU leads with -77.87% vs -78.15% for ETHU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 40.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -77.87% return vs -78.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор