Сравнение ETU с BITX
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). ETU is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, ETU returned -84.39% vs -76.80% for BITX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ETU charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -69.99%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -55.03%.
ETU
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 11.60%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -69.99%
- 1 год
- -84.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.72%
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $241.94K | $291.08K | $443.31K |
Сравнение доходности по годам ETU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -69.99% | -62.44% | 53.26% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 75.76% |
Correlation
The correlation between ETU and BITX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETU and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BITX — Ранг доходности на риск
ETU
BITX
Сравнение ETU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.92 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.28 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и BITX
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -83.45% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -83.45% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -80.12% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.27% | -34.37% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.54% | 60.08% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BITX
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.55% | 16.26% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.47% | 66.21% | +21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.26% | 88.02% | +45.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.09% | 97.02% | +46.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.09% | 97.02% | +46.07% |
Сравнение комиссий ETU и BITX
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BITX
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITX в 26.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ETU and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETU has higher volatility (22.55%) compared to BITX (16.26%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, BITX leads with -76.80% vs -84.39% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 16.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -76.80% return vs -84.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 2.38% for BITX.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор