Сравнение ETU с TLDR
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности ETU и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETU
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -76.65%
- 6 месяцев
- -76.71%
- 1 год
- -72.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -76.63% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
Correlation
The correlation between ETU and TLDR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. TLDR — Ранг доходности на риск
ETU
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETU c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | TLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и TLDR
Максимальная просадка ETU за все время составила -94.77%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -0.05% | -94.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -0.04% | -94.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.23% | -0.01% | -63.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 0.39% | +137.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.26% | 0.39% | +145.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.26% | 0.39% | +145.87% |
Сравнение комиссий ETU и TLDR
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLDR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и TLDR
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TLDR в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and TLDR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
TLDR has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while TLDR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для ETU и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор