Сравнение ETU с TLDR
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности ETU и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETU
- 1 день
- -11.73%
- 1 месяц
- -43.21%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.33%
- 1 год
- -75.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -71.78% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between ETU and TLDR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. TLDR — Ранг доходности на риск
ETU
TLDR
Сравнение ETU c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | TLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 8.82 | -9.28 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и TLDR
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.02%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -0.05% | -92.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.02% | 0.00% | -93.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -0.01% | -62.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 0.39% | +136.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.94% | 0.39% | +145.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.94% | 0.39% | +145.55% |
Сравнение комиссий ETU и TLDR
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLDR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и TLDR
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TLDR в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and TLDR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
TLDR has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while TLDR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для ETU и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор