- Эмитент
- REX Shares
- Дата выпуска
- 22 окт. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Cryptocurrency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) снизился на 70.9% с начала года. Текущая цена акции ETU — $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) показал доход в -70.86% с начала года и -83.52% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ETU по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +107.8%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -59.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 мая 2025 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 3 февр. 2025 г. с доходностью -36.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.76% | -53.50% | 13.14% | 12.96% | -22.21% | -41.95% | 38.78% | -70.86% | |||||
| 2025 | -5.83% | -59.20% | -36.38% | -12.57% | 94.28% | -7.65% | 107.81% | 25.78% | -11.19% | -17.93% | -43.01% | -9.75% | -62.44% |
| 2024 | -0.96% | 88.93% | -18.10% | 53.26% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF has an annualized alpha of -50.24%, beta of 4.25, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2024.
- This ETF participated in 429.01% of S&P 500 Index downside but only 384.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -50.24%
- Бета
- 4.25
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 384.38%
- Участие в снижении
- 429.01%
Комиссия
Комиссия ETU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETU имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.24 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.71 | -10.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF показал максимальную просадку в 95.01%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF составляет 92.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.01%июнь 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-17.70%нояб. 2024 г. | 4d | 2d | 6dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-17.14%нояб. 2024 г. | 8d | 5d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-10.97%нояб. 2024 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-5.11%окт. 2024 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ETU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -56.78% | -38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -9.10% | -84.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -1.00% | -91.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -10.70% | -53.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 2.09% | +67.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETU
Добавьте T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETU