- Эмитент
- REX Shares
- Дата выпуска
- 22 окт. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Cryptocurrency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 70K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $291.08K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) снизился на 70.0% с начала года. Текущая цена акции ETU — $4.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) показал доход в -69.99% с начала года и -84.39% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 11.60%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -69.99%
- 1 год
- -84.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ETU по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +107.8%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -59.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETU закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 мая 2025 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 3 февр. 2025 г. с доходностью -36.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.76% | -53.50% | 13.14% | 12.96% | -22.21% | -41.95% | 35.64% | 5.35% | -69.99% | ||||
| 2025 | -5.83% | -59.20% | -36.38% | -12.57% | 94.28% | -7.65% | 107.81% | 25.78% | -11.19% | -17.93% | -43.01% | -9.75% | -62.44% |
| 2024 | -0.96% | 88.93% | -18.10% | 53.26% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF has an annualized alpha of -50.29%, beta of 4.17, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2024.
- This ETF participated in 457.78% of S&P 500 Index downside but only 238.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -50.29%
- Бета
- 4.17
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 238.29%
- Участие в снижении
- 457.78%
Комиссия
Комиссия ETU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETU имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.50 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.58 | -11.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF показал максимальную просадку в 95.01%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF составляет 92.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.01%июнь 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-17.70%нояб. 2024 г. | 4d | 2d | 6dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-17.14%нояб. 2024 г. | 8d | 5d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-10.97%нояб. 2024 г. | 1d | 1d | 1dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-5.11%окт. 2024 г. | 1d | 4d | 4dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ETU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -56.78% | -38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -9.10% | -84.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -0.17% | -92.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.27% | -10.69% | -54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.54% | 2.14% | +70.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETU
Добавьте T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETU