Сравнение XXRP с ENFR
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. XXRP is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs 32.62% for ENFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.96%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 26.41%
- С начала года
- 29.96%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 22.43%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам XXRP и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.96% | 12.30% |
Correlation
The correlation between XXRP and ENFR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ENFR — Ранг доходности на риск
XXRP
ENFR
Сравнение XXRP c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.36 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.79 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.31 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ENFR
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -68.28% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -8.64% | -88.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -0.87% | -95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -15.87% | -46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 3.51% | +74.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ENFR
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 5.31% | +21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 12.06% | +92.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 15.19% | +131.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 19.26% | +125.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 24.65% | +120.35% |
Сравнение комиссий XXRP и ENFR
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ENFR
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности ENFR в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.86% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ENFR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to ENFR (5.31%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 32.62% vs -95.05% for XXRP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 32.62% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 3.86% for ENFR.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Teucrium and SS&C. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор