Сравнение XXRP с EINC
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. XXRP is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.81% vs 33.81% for EINC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.98%.
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- 26.97%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам XXRP и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.98% | 13.36% |
Correlation
The correlation between XXRP and EINC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. EINC — Ранг доходности на риск
XXRP
EINC
Сравнение XXRP c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.31 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.56 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и EINC
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -87.55% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -7.89% | -88.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -1.46% | -94.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -43.96% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.43% | 3.21% | +75.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и EINC
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 5.39% | +20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 12.37% | +91.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.52% | 15.44% | +130.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.78% | 19.57% | +125.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.78% | 25.33% | +119.45% |
Сравнение комиссий XXRP и EINC
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и EINC
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, что больше доходности EINC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and EINC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (25.97%) compared to EINC (5.39%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 33.81% vs -95.81% for XXRP. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.81% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 3.41% for EINC.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор