График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VanEck Energy Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VanEck Energy Income ETF (EINC) показал доход в 23.05% с начала года и 23.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EINC составила 13.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
VanEck Energy Income ETF
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 23.05%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 13.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EINC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.57% | 10.48% | 3.53% | 23.05% | |||||||||
| 2025 | 3.31% | 1.99% | 1.38% | -5.34% | 2.69% | 2.65% | -0.92% | 0.77% | 1.88% | -6.25% | 5.85% | -0.45% | 7.11% |
| 2024 | 0.46% | 4.37% | 7.87% | -1.52% | 3.53% | 2.96% | 2.95% | 4.05% | 0.46% | 4.71% | 13.41% | -5.89% | 42.79% |
| 2023 | 4.04% | -3.62% | -0.78% | 2.50% | -4.11% | 8.24% | 3.69% | 0.35% | -1.05% | -0.47% | 6.98% | -0.43% | 15.55% |
| 2022 | 8.67% | 4.02% | 7.71% | -2.66% | 7.30% | -13.58% | 10.61% | 0.34% | -10.62% | 11.54% | 4.00% | -5.77% | 19.18% |
| 2021 | 3.98% | 7.17% | 7.76% | 5.30% | 6.25% | 3.72% | -3.58% | -2.35% | 5.52% | 5.93% | -7.19% | 1.43% | 38.05% |
Метрики бенчмарка
VanEck Energy Income ETF: годовая альфа составляет -5.42%, бета — 0.78, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 14.03.2012.
- Этот ETF участвовал в 126.08% снижения S&P 500 Index, но только в 75.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.26 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.42%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 75.46%
- Участие в снижении
- 126.08%
Комиссия
Комиссия EINC составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EINC имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Energy Income ETF (EINC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EINC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.61 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EINC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Energy Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.41 | $4.34 | $3.13 | $2.59 | $1.79 | $3.22 | $2.75 | $5.30 | $5.82 | $5.97 | $7.62 | $20.03 |
Дивидендный доход | 3.75% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Energy Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.54 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.98 | $4.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $3.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $2.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $3.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VanEck Energy Income ETF показал максимальную просадку в 87.55%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VanEck Energy Income ETF составляет 3.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.55% | 2 сент. 2014 г. | 1396 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -14.1% | 14 мар. 2012 г. | 57 | 4 июн. 2012 г. | 89 | 9 окт. 2012 г. | 146 |
| -11.76% | 19 окт. 2012 г. | 18 | 15 нояб. 2012 г. | 44 | 22 янв. 2013 г. | 62 |
| -4.53% | 22 мая 2013 г. | 31 | 5 июл. 2013 г. | 75 | 21 окт. 2013 г. | 106 |
| -3.59% | 5 нояб. 2013 г. | 26 | 11 дек. 2013 г. | 13 | 31 дек. 2013 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...