- ISIN
- US92189F2882
- CUSIP
- 92189H870
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 12 мар. 2012 г.
- Регион
- North America (Broad)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MVIS North America Energy Infrastructure Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $84M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 22K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EINC
VanEck Energy Income ETF (EINC) прибавил 24.6% с начала года. Текущая цена акции EINC — $117. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EINC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,728.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VanEck Energy Income ETF (EINC) показал доход в 24.60% с начала года и 26.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EINC составила 11.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
VanEck Energy Income ETF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EINC по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EINC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.57% | 10.48% | 3.53% | 3.17% | -3.60% | 2.41% | 2.60% | -3.10% | 24.60% | ||||
| 2025 | 3.31% | 1.99% | 1.38% | -5.34% | 2.69% | 2.65% | -0.92% | 0.77% | 1.88% | -6.25% | 5.85% | -0.45% | 7.11% |
| 2024 | 0.46% | 4.37% | 7.87% | -1.52% | 3.53% | 2.96% | 2.95% | 4.05% | 0.46% | 4.71% | 13.41% | -5.89% | 42.79% |
| 2023 | 4.04% | -3.62% | -0.78% | 2.50% | -4.11% | 8.24% | 3.69% | 0.35% | -1.05% | -0.47% | 6.98% | -0.43% | 15.55% |
| 2022 | 8.67% | 4.02% | 7.71% | -2.66% | 7.30% | -13.58% | 10.61% | 0.34% | -10.62% | 11.54% | 4.00% | -5.77% | 19.18% |
| 2021 | 3.98% | 7.17% | 7.76% | 5.30% | 6.25% | 3.72% | -3.58% | -2.35% | 5.52% | 5.93% | -7.19% | 1.43% | 38.05% |
Метрики бенчмарка
VanEck Energy Income ETF has an annualized alpha of -5.88%, beta of 0.75, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2012.
- This ETF participated in 123.96% of S&P 500 Index downside but only 69.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.88%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 69.54%
- Участие в снижении
- 123.96%
Комиссия
Комиссия EINC составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EINC имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Energy Income ETF (EINC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.50 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.58 | -2.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Energy Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.03 | $4.34 | $3.13 | $2.59 | $1.79 | $3.22 | $2.75 | $5.30 | $5.82 | $5.97 | $7.62 | $20.03 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Energy Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $3.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.98 | $4.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $3.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $2.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $3.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Energy Income ETF показал максимальную просадку в 87.55%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1547 торговых сессий.
Текущая просадка VanEck Energy Income ETF составляет 5.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.55%март 2020 г. | 5y 6mo | 6y 1mo | 11y 8moсент. 2014 г. - май 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-14.40%июнь 2012 г. | 2mo 23d | 4mo 16d | 7mo 9dмарт 2012 г. - окт. 2012 г. | — |
-11.76%нояб. 2012 г. | 27d | 2mo 8d | 3mo 5dокт. 2012 г. - янв. 2013 г. | — |
-7.31%июнь 2026 г. | 22d | — | 2mo 12dмай 2026 г. - сейчас | — |
-4.53%июль 2013 г. | 1mo 14d | 3mo 18d | 5mo 2dмай 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| EINC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -56.78% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.10% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -18.90% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -25.43% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -33.92% | -34.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -0.17% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -10.69% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.14% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EINC
Добавьте VanEck Energy Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EINC