Сравнение CANE с CAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT).
CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или CAMT.
Основные характеристики
| CANE | CAMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.68% | 15.56% |
| Дох-ть за 1 год | -11.19% | 206.84% |
| Дох-ть за 3 года | 13.96% | 33.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 51.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.29% | 38.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 4.00 |
| Дневная вол-ть | 23.21% | 50.41% |
| Макс. просадка | -81.30% | -97.74% |
| Current Drawdown | -55.07% | -10.18% |
Корреляция
Корреляция между CANE и CAMT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CANE и CAMT
С начала года, CANE показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: -2.29% против 38.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CANE c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и CAMT
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAMT Camtek Ltd | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CANE и CAMT
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и CAMT
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 5.71%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.