Сравнение XXRP с BNO
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. XXRP is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs 43.47% for BNO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам XXRP и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | 5.55% |
Correlation
The correlation between XXRP and BNO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BNO — Ранг доходности на риск
XXRP
BNO
Сравнение XXRP c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.35 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.51 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BNO
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -87.06% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -32.25% | -64.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -30.35% | -66.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -40.09% | -21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 9.66% | +65.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BNO
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 11.84% | +27.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 37.59% | +70.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 41.00% | +109.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 35.72% | +111.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 36.70% | +110.34% |
Сравнение комиссий XXRP и BNO
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BNO
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BNO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to BNO (11.84%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 43.47% vs -91.99% for XXRP. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 43.47% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 0.00% for BNO.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and USCF Investments. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор