Сравнение XRPT с UXRP
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index. XRPT is actively managed, while UXRP is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.67%/yr for UXRP.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и UXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPT показывает доходность -70.47%, а UXRP немного ниже – -70.96%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXRP
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -33.30%
- С начала года
- -70.96%
- 6 месяцев
- -78.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и UXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -74.31% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -70.96% | -76.25% |
Correlation
The correlation between XRPT and UXRP is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. UXRP — Ранг доходности на риск
XRPT
UXRP
Сравнение XRPT c UXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | UXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.64 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и UXRP
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке UXRP в -95.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и UXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -95.39% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -95.39% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -71.61% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и UXRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 147.84% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 147.84% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 147.84% | +1.35% |
Сравнение комиссий XRPT и UXRP
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UXRP в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и UXRP
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности UXRP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XRPT and UXRP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.01% for UXRP.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while UXRP is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.67% for UXRP.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и UXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор