Сравнение XRPT с BTCZ
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -90.97% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -78.22%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
XRPT
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -78.69%
- 1 год
- -90.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -78.22% | -67.94% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | 22.05% |
Correlation
The correlation between XRPT and BTCZ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.84 |
The correlation between XRPT and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
XRPT
BTCZ
Сравнение XRPT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.89 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.88 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BTCZ
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -91.06% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -49.02% | -47.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -74.87% | -21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -73.68% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.87% | 23.81% | +50.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BTCZ
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.13% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 26.92%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.13% | 26.92% | +12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.84% | 68.80% | +39.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.16% | 88.95% | +62.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.68% | 97.08% | +52.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.68% | 97.08% | +52.60% |
Сравнение комиссий XRPT и BTCZ
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BTCZ
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.29% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BTCZ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.13%) compared to BTCZ (26.92%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -90.97% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 26.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
XRPT has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор