Сравнение XRPT с BTCZ
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -95.35% vs 99.12% for BTCZ. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.98%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 30.05%.
XRPT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -16.74%
- 6 месяцев
- -80.71%
- С начала года
- -75.98%
- 1 год
- -95.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 58.70%
- С начала года
- 30.05%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.98% | -67.94% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 30.05% | 22.05% |
Correlation
The correlation between XRPT and BTCZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.84 |
The correlation between XRPT and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
XRPT
BTCZ
Сравнение XRPT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.03 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.52 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BTCZ
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -91.06% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -49.02% | -47.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -79.03% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.19% | -73.80% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.47% | 22.01% | +55.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BTCZ
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 21.36% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.24% | 68.70% | +34.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.24% | 88.71% | +56.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.01% | 96.29% | +50.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.01% | 96.29% | +50.72% |
Сравнение комиссий XRPT и BTCZ
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BTCZ
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.61% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BTCZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (25.08%) compared to BTCZ (21.36%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.12% vs -95.35% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.12% return vs -95.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
XRPT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор