PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с XRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с XRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise XRP ETF (XRP).

BTCZ и XRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. XRP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 19 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и XRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise XRP ETF (XRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и XRP

2026 (YTD)2025
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-8.26%
XRP
Bitwise XRP ETF		-26.36%-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у XRP с доходностью -26.36%.

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRP

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-26.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Bitwise XRP ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHVBTCZ с ETHU
Часто сравнивают с XRP:
XRP с XRP-USDXRP с SOL-USDXRP с BTC-USDXRP с SUI-USDXRP с MAINXRP с BITOXRP с SCHD

Сравнение комиссий BTCZ и XRP

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRP в 0.34%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
XRP
Bitwise XRP ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. XRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
XRP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c XRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise XRP ETF (XRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZXRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. XRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZXRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.78

+0.18

Корреляция

Корреляция между BTCZ и XRP составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и XRP

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как XRP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
XRP
Bitwise XRP ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и XRP

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки XRP в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и XRP.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZXRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-48.71%

-42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-41.77%

-37.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-24.49%

-48.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и XRP

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZXRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

86.94%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

86.94%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

86.94%

+12.63%