- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 9 июл. 2024 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $102.22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) прибавил 26.4% с начала года. Текущая цена акции BTCZ — $5.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) показал доход в 26.37% с начала года и 77.07% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BTCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -2.91%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTCZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 11 нояб. 2024 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.75% | 39.91% | -11.35% | -22.94% | 6.76% | 47.56% | -14.76% | -6.01% | 26.37% | ||||
| 2025 | -19.19% | 40.42% | -2.60% | -28.71% | -20.83% | -7.69% | -16.37% | 12.59% | -12.27% | 4.42% | 38.64% | 2.95% | -29.11% |
| 2024 | -26.21% | 7.24% | -17.99% | -21.31% | -54.85% | 2.14% | -76.45% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF has an annualized alpha of 17.09%, beta of -2.63, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2024.
- This ETF participated in 39.52% of S&P 500 Index downside but only -132.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -2.63 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.09%
- Бета
- -2.63
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- -132.90%
- Участие в снижении
- 39.52%
Комиссия
Комиссия BTCZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTCZ имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.50 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 10.58 | -7.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF показал максимальную просадку в 91.06%, зарегистрированную 6 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF составляет 79.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.06%окт. 2025 г. | 1y 2mo | — | 2yавг. 2024 г. - сейчас | — |
-32.42%июль 2024 г. | 15d | 10d | 25dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BTCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -56.78% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -9.10% | -39.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.62% | -0.17% | -79.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.94% | -10.69% | -63.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 2.14% | +20.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTCZ
Добавьте T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTCZ