- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 9 июл. 2024 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) прибавил 32.5% с начала года. Текущая цена акции BTCZ — $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) показал доход в 32.54% с начала года и 55.67% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -3.29%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +40.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTCZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 11 нояб. 2024 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.75% | 39.91% | -11.35% | -22.94% | 6.76% | 24.00% | 32.54% | ||||||
| 2025 | -19.19% | 40.42% | -2.60% | -28.71% | -20.83% | -7.69% | -16.37% | 12.59% | -12.27% | 4.42% | 38.64% | 2.95% | -29.11% |
| 2024 | -26.62% | 7.24% | -17.99% | -21.31% | -54.85% | 2.14% | -76.58% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF has an annualized alpha of 13.23%, beta of -2.65, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2024.
- This ETF participated in 49.49% of S&P 500 Index downside but only -133.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -2.65 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.23%
- Бета
- -2.65
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- -133.29%
- Участие в снижении
- 49.49%
Комиссия
Комиссия BTCZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTCZ имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.93 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 13.52 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF показал максимальную просадку в 91.06%, зарегистрированную 6 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF составляет 78.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -91.06%окт. 2025 г. | 1y 2mo | — | 1y 10moавг. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -32.42%июль 2024 г. | 15d | 10d | 25dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BTCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -56.78% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -9.10% | -39.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -0.74% | -77.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -10.72% | -63.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 1.97% | +23.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTCZ
Добавьте T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTCZ