Сравнение BTCZ с BITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).
BTCZ и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -46.11% | -38.71% | 99.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -46.11%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -46.11%
- 6 месяцев
- -72.82%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и BITX
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITX — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITX
Сравнение BTCZ c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.62 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.61 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.68 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.29 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.62 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.09 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и BITX составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITX
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITX в 36.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 36.26% | 21.69% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITX
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -77.88% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -77.88% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -76.18% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -29.26% | -43.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 40.73% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITX
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 26.38% и 25.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 25.94% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 73.72% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 90.21% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 99.82% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 99.82% | -0.25% |