Сравнение BTCZ с BITX
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 77.07% vs -76.80% for BITX. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCZ charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.03%.
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $81.92M | $102.22M | $120.66M |
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -76.45% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 96.12% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BITX is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCZ and BITX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITX — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITX
Сравнение BTCZ c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.92 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -1.28 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITX
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -83.45% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -83.45% | +34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.62% | -80.12% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.94% | -34.37% | -39.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 60.08% | -37.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITX
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 16.44% и 16.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 16.26% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.00% | 66.21% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.92% | 88.02% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 97.02% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 97.02% | -1.61% |
Сравнение комиссий BTCZ и BITX
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITX
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITX в 26.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BITX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (16.44%) compared to BITX (16.26%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -76.80% for BITX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 16.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -76.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 2.38% for BITX.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор