Сравнение XP с STNE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE).

Доходность

Сравнение доходности XP и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XP и STNE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
XP XP Inc.	14.29%	39.53%	-52.23%	79.63%	-46.62%	-27.55%	2.99%	11.78%
STNE StoneCo Ltd.	-2.91%	85.57%	-55.80%	91.00%	-44.01%	-79.91%	110.38%	3.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$9.73B

STNE:

$3.73B

EPS

XP:

$9.75

STNE:

$8.50

Коэффициент P/E

XP:

1.92

STNE:

1.69

Коэффициент PEG

XP:

0.17

STNE:

0.02

Коэффициент P/S

XP:

0.55

STNE:

0.36

Коэффициент P/B

XP:

0.41

STNE:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$18.03B

STNE:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$7.23B

STNE:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$6.33B

STNE:

$5.09B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -2.91%.

XP

1 день: -1.73%

1 месяц: -13.82%

С начала года: 14.29%

6 месяцев: 3.67%

1 год: 33.56%

3 года*: 20.93%

5 лет*: -11.96%

10 лет*: —

STNE

1 день: 1.70%

1 месяц: -15.68%

С начала года: -2.91%

6 месяцев: -21.06%

1 год: 35.86%

3 года*: 14.60%

5 лет*: -25.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

XP Inc.

Название символа

StoneCo Ltd.

Часто сравнивают с XP:

XP с NU XP с MARA XP с XOM XP с ^SP500TR XP с VOO XP с KO XP с ARLP

Часто сравнивают с STNE:

STNE с PAGS STNE с NU STNE с TOST STNE с VIPS STNE с FSLR STNE с TAL STNE с SPY

Доходность на риск

XP vs. STNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XP c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XP	STNE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.70	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.27	1.20	+0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.16	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.61	1.18	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.01	2.47	+0.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XP vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XP	STNE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.70	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	-0.40	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.13	-0.15	+0.02

Корреляция

Корреляция между XP и STNE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и STNE

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
XP XP Inc.	0.96%	1.10%	5.49%	5.02%
STNE StoneCo Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XP и STNE

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и STNE.

Загрузка...

Показатели просадок

	XP	STNE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.19%	-92.31%	+13.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.33%	-31.40%	+8.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-79.19%	-89.72%	+10.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.98%	-84.74%	+25.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.63%	-60.54%	+13.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.45%	15.01%	-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XP и STNE

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XP	STNE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.81%	12.86%	+7.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.98%	40.89%	-4.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	45.65%	51.44%	-5.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	49.61%	64.68%	-15.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	57.67%	67.86%	-10.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(XP) Общая выручка

(STNE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение XP с STNE

Доходность

Сравнение доходности XP и STNE

Сравнение доходности по годам XP и STNE

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

XP

STNE

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

XP vs. STNE — Ранг доходности на риск

XP

STNE

Сравнение XP c STNE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XP vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и STNE

Просадки

Сравнение просадок XP и STNE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XP и STNE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и STNE