- ISIN
- KYG851581069
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 25 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.70B
- Enterprise Value
- $21.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.96
- Коэффициент P/E
- 0.82
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.75B
- Годовой диапазон
- $9.45 - $19.95
- Целевая цена
- $17.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STNE
StoneCo Ltd. (STNE) снизился на 12.9% с начала года. По цене $11 за акцию STNE торгуется на 46.7% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STNE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $201.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
StoneCo Ltd. (STNE) показал доход в -12.92% с начала года и -9.04% за последние 12 месяцев.
StoneCo Ltd.
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -27.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STNE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +57.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STNE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 мар. 2022 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший день был 17 нояб. 2021 г. с доходностью -34.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.13% | 4.09% | -15.95% | -5.87% | 4.28% | -7.07% | -12.92% | ||||||
| 2025 | 15.06% | 0.87% | 13.30% | 34.16% | -2.92% | 17.51% | -20.32% | 28.87% | 14.81% | 0.53% | -11.36% | -12.23% | 85.57% |
| 2024 | -4.66% | 0.12% | -3.49% | -6.08% | -11.28% | -13.37% | 9.42% | 1.07% | -15.08% | -1.42% | -14.59% | -15.93% | -55.80% |
| 2023 | 18.22% | -23.75% | 12.10% | 29.14% | 1.70% | 1.68% | 13.74% | -15.39% | -12.97% | -7.08% | 57.34% | 15.58% | 91.00% |
| 2022 | -7.59% | -27.86% | 4.09% | -19.49% | 6.58% | -23.31% | 24.42% | -1.04% | 0.53% | 10.18% | 11.24% | -19.18% | -44.01% |
| 2021 | -14.32% | 19.35% | -28.66% | 5.59% | 2.06% | 1.65% | -12.26% | -20.90% | -25.40% | -2.48% | -53.93% | 8.08% | -79.91% |
Метрики бенчмарка
StoneCo Ltd. has an annualized alpha of -14.59%, beta of 1.72, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2018.
- This stock participated in 200.46% of S&P 500 Index downside but only 156.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -14.59%
- Бета
- 1.72
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 156.86%
- Участие в снижении
- 200.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STNE имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StoneCo Ltd. (STNE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STNE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.93 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.52 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность StoneCo Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $2.53 |
Дивидендный доход | 23.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для StoneCo Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.53 | $0.00 | $0.00 | $2.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
StoneCo Ltd. показал максимальную просадку в 92.31%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка StoneCo Ltd. составляет 86.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -92.31%май 2022 г. | 1y 2mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -60.66%апр. 2020 г. | 1mo 29d | 3mo 27d | 5mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -46.70%дек. 2018 г. | 1mo 29d | 2mo 5d | 4mo 4dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -43.32%июнь 2019 г. | 2mo 8d | 7mo 23d | 10mo 1dмарт 2019 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.80%янв. 2021 г. | 1mo 5d | 9d | 1mo 14dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| STNE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -56.78% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -9.10% | -31.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -18.90% | -38.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.72% | -25.43% | -64.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.31% | -0.74% | -85.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.10% | -10.72% | -50.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.35% | 1.97% | +17.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StoneCo Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается StoneCo Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STNE в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у STNE коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STNE по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у STNE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у STNE коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у STNE коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STNE
Добавьте StoneCo Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STNE