Сравнение XP с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Доходность
Сравнение доходности XP и NNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XP и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 14.29% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 11.78% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 8.68% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 0.96% |
Фундаментальные показатели
XP:
$9.73B
NNN:
$8.03B
XP:
$9.75
NNN:
$2.07
XP:
1.92
NNN:
20.50
XP:
0.17
NNN:
2.32
XP:
0.55
NNN:
8.63
XP:
0.41
NNN:
1.82
XP:
$18.03B
NNN:
$926.21M
XP:
$7.23B
NNN:
$888.83M
XP:
$6.33B
NNN:
$856.49M
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 8.68%.
XP
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
NNN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. NNN — Ранг доходности на риск
XP
NNN
Сравнение XP c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XP | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.57 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.47 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 1.40 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XP | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.21 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.40 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между XP и NNN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и NNN
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NNN в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 0.96% | 1.10% | 5.49% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.61% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок XP и NNN
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и NNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XP | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -56.17% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -11.44% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -25.22% | -53.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -7.38% | -51.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -9.85% | -36.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 3.90% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и NNN
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XP | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 4.74% | +16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 11.36% | +24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 17.97% | +27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 19.84% | +29.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 28.11% | +29.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XP и NNN
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.36M при выручке в 238.40M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.56M при выручке в 238.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 238.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.