Сравнение STNE с VIPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или VIPS.
Основные характеристики
| STNE | VIPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.33% | -19.36% |
| Дох-ть за 1 год | 9.82% | 1.21% |
| Дох-ть за 3 года | -27.49% | 7.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.36% | 3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | -0.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.37 | -0.07 |
| Индекс Язвы | 24.04% | 19.38% |
| Дневная вол-ть | 40.83% | 47.52% |
| Макс. просадка | -92.31% | -86.75% |
| Текущая просадка | -87.99% | -68.58% |
Фундаментальные показатели
| STNE | VIPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.46B | $7.45B |
| EPS | $1.04 | $2.12 |
| Цена/прибыль | 10.87 | 6.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.12B | $81.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.63B | $19.23B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.02B | $5.40B |
Корреляция
Корреляция между STNE и VIPS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STNE и VIPS
С начала года, STNE показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у VIPS с доходностью -19.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STNE c VIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и VIPS
STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| TTM | |
|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок STNE и VIPS
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и VIPS
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 7.86%, в то время как у Vipshop Holdings Limited (VIPS) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и VIPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности