Сравнение XP с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности XP и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XP и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 14.29% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 11.78% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 1.19% |
Фундаментальные показатели
XP:
$9.75
XOM:
$10.37
XP:
1.92
XOM:
15.50
XP:
0.17
XOM:
0.38
XP:
0.55
XOM:
1.42
XP:
$18.03B
XOM:
$327.29B
XP:
$7.23B
XOM:
$81.32B
XP:
$6.33B
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%.
XP
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. XOM — Ранг доходности на риск
XP
XOM
Сравнение XP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XP | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.57 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.04 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.48 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.44 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.57 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.05 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.48 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между XP и XOM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и XOM
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 0.96% | 1.10% | 5.49% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок XP и XOM
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -62.40% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -15.79% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -20.51% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -6.23% | -52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -10.20% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 6.18% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и XOM
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 8.47% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 17.04% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 25.43% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 26.57% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 27.93% | +29.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XP и XOM
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.