Сравнение XP с MARA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).
Доходность
Сравнение доходности XP и MARA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XP и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 14.29% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 11.78% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -10.47% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -19.87% |
Фундаментальные показатели
XP:
$9.75
MARA:
-$4.32
XP:
0.55
MARA:
2.69
XP:
$18.03B
MARA:
$907.09M
XP:
$7.23B
MARA:
$576.49M
XP:
$6.33B
MARA:
-$559.37M
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -10.47%.
XP
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -56.80%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -30.29%
- 10 лет*
- -12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. MARA — Ранг доходности на риск
XP
MARA
Сравнение XP c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XP | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.40 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.11 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.43 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.81 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XP | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.40 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.11 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XP и MARA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и MARA
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 0.96% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XP и MARA
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и MARA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XP | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -99.74% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -70.53% | +47.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -95.87% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -94.80% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -77.82% | +31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 37.17% | -24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и MARA
Текущая волатильность для XP Inc. (XP) составляет 20.81%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что XP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XP | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 23.86% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 61.56% | -25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 81.56% | -35.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 107.54% | -57.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 144.03% | -86.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности