Сравнение STNE с TAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL).
Доходность
Сравнение доходности STNE и TAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNE и TAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -2.91% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -41.18% |
TAL TAL Education Group | 2.93% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | 2.69% |
Фундаментальные показатели
STNE:
$3.73B
TAL:
$2.11B
STNE:
$8.50
TAL:
$1.43
STNE:
1.69
TAL:
7.85
STNE:
0.02
TAL:
0.50
STNE:
0.36
TAL:
0.78
STNE:
0.34
TAL:
0.60
STNE:
$10.82B
TAL:
$2.82B
STNE:
$7.41B
TAL:
$1.56B
STNE:
$5.09B
TAL:
$296.86M
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у TAL с доходностью 2.93%.
STNE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- -25.89%
- 10 лет*
- —
TAL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- -27.56%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. TAL — Ранг доходности на риск
STNE
TAL
Сравнение STNE c TAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNE | TAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.29 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.07 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.41 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.71 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNE | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.29 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.21 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между STNE и TAL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и TAL
Ни STNE, ни TAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок STNE и TAL
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что меньше максимальной просадки TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNE | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -98.06% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -36.32% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.72% | -97.22% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.74% | -87.54% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.54% | -41.30% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 21.07% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и TAL
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с TAL Education Group (TAL) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNE | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 8.83% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 34.07% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 51.70% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.68% | 87.00% | -22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.86% | 69.24% | -1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и TAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности