PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с TAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с TAL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или TAL.

Корреляция

Корреляция между STNE и TAL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STNE и TAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

STNE:

40.46%

TAL:

65.51%

Макс. просадка

STNE:

-1.16%

TAL:

-98.06%

Текущая просадка

STNE:

-1.16%

TAL:

-89.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.71B

TAL:

$5.69B

EPS

STNE:

-$0.77

TAL:

$0.14

Коэффициент P/S

STNE:

0.28

TAL:

2.53

Коэффициент P/B

STNE:

1.87

TAL:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.28B

TAL:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.80B

TAL:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$1.97B

TAL:

$129.22M

Доходность по периодам

STNE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAL

С начала года

-5.99%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-29.81%

5 лет

-29.62%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и TAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
TAL
Ранг риск-скорректированной доходности TAL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c TAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и TAL

Ни STNE, ни TAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок STNE и TAL

Максимальная просадка STNE за все время составила -1.16%, что меньше максимальной просадки TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и TAL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и TAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.49B
610.24M
(STNE) Общая выручка
(TAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STNE и TAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneCo Ltd. и TAL Education Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
74.8%
52.0%
(STNE) Валовая рентабельность
(TAL) Валовая рентабельность
STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 317.59M при выручке в 610.24M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 50.4%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в -18.57M при выручке в 610.24M, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.92B при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности -83.8%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в -7.31M при выручке в 610.24M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.